Le poste de gestionnaire de trésorerie a pour objectif d'assurer la perception, la conservation et le reversement des recettes de l'établissement public, dans le strict respect des règles de la comptabilité publique, afin de garantir la sécurité des fonds, la régularité des opérations financières et la continuité du service public.
Les missions principales de ce poste sont :
- Encaissement des droits et titres
- Accueil et renseignement de personnes
- Tenue d'une régie de recettes
- Suivi du solde de la régie et réalisation des opérations de versement en trésorerie
- Participation aux opérations de clôture et aux contrôles périodiques de la régie
- Respect strict du cadre réglementaire de la comptabilité publique
Les conditions d'exercice sont :
- Travail sédentaires
- Horaires réguliers (20h par semaine)
- Peu de déplacements
Code ROME : M1207
Le trésorier est chargé de superviser et d'optimiser la gestion des liquidités, des investissements et des risques financiers d'une organisation.
Gère les flux de trésorerie quotidiens et optimise les soldes de trésorerie pour garantir la liquidité nécessaire
Négocie et gère les relations avec les banques pour les conditions de financement et les placements
Élabore des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme pour aider à la prise de décision stratégique
Assure le suivi et la gestion des risques financiers liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt
Implémente des solutions de paiement innovantes pour améliorer l'efficacité des transactions financières
Participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie financière globale de l'entreprise