Ce poste est à pourvoir uniquement en CDI - temps partiel 50%
Votre rôle:
Sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de gestion financier, vous assurerez la fiabilité des comptes de trésorerie et contribue au pilotage financier de l'organisme.
Vos missions :
Gestion de la trésorerie et anticipation financière:
-Saisir les mouvements bancaires
-Élaborer le budget de trésorerie mensualisé
-Participer à l'élaboration et au suivi de la trésorerie à 3, 6 et 12 mois
-Assurer le suivi du prévisionnel de trésorerie et des placements financiers
-Réaliser les états de rapprochements bancaires mensuels
Opérations comptables, budgétaires et financières
-Procéder au paiement des fournisseurs et autres tiers (bi-hebdomadaire)
-Procéder au paiement des salaires et des charges sociales, avec contrôle de concordance avec la paie
-Gérer les transferts de fonds interbancaires
-Gérer les écritures de régularisation sur les comptes locataires
-Participer à la préparation et au suivi du budget (mouvements budgétaires)
Gestion des prélèvements et remboursements
-Mettre à jour et envoyer les prélèvements automatiques (SEPA)
-Effectuer les remboursements des dépôts de garantie aux locataires sortants
-Effectuer les remboursements MSA / CAF après validation hiérarchique
-Envoi des prélèvements automatiques en banque aux échéances définies
Suivi, analyse et reporting
-Assurer le suivi des anomalies de trésorerie et le lettrage des comptes
-Suivre les cessions de créances fournisseurs
-Analyser les délais de paiement
-Préparer et analyser les tableaux de bord, synthèses et reportings nécessaires au pilotage stratégique
Interface et conseil
-Diffuser les informations financières aux interlocuteurs internes et externes
-Être l'interlocuteur des organismes bancaires dans la gestion courante
-Assister et conseiller les services gestionnaires
