Description

Votre rôle:
Sous la responsabilité du Responsable du Contrôle de gestion financier, vous assurerez la fiabilité des comptes de trésorerie et vous contribuez au pilotage financier de l'organisme.

Vos missions :
Gestion de la trésorerie et anticipation financière :
-Saisir les mouvements bancaires
-Élaborer le budget de trésorerie mensualisé
-Participer à l'élaboration et au suivi de la trésorerie à 3, 6 et 12 mois
-Assurer le suivi du prévisionnel de trésorerie et des placements financiers
-Réaliser les états de rapprochements bancaires mensuels

Opérations comptables, budgétaires et financières :
-Procéder au paiement des fournisseurs et autres tiers (bi-hebdomadaire)
-Procéder au paiement des salaires et des charges sociales, avec contrôle de concordance avec la paie
-Gérer les transferts de fonds interbancaires
-Gérer les écritures de régularisation sur les comptes locataires
-Participer à la préparation et au suivi du budget (mouvements budgétaires)

Gestion des prélèvements et remboursements :
-Mettre à jour et envoyer les prélèvements automatiques (SEPA)
-Effectuer les remboursements des dépôts de garantie aux locataires sortants
-Effectuer les remboursements MSA / CAF après validation hiérarchique
-Envoi des prélèvements automatiques en banque aux échéances définies

Suivi, analyse et reporting :
-Assurer le suivi des anomalies de trésorerie et le lettrage des comptes
-Suivre les cessions de créances fournisseurs
-Analyser les délais de paiement
-Préparer et analyser les tableaux de bord, synthèses et reportings nécessaires au pilotage stratégique

Interface et conseil :
-Diffuser les informations financières aux interlocuteurs internes et externes
-Être l'interlocuteur des organismes bancaires dans la gestion courante
-Assister et conseiller les services gestionnaires

Le mot de la RH: Il s'agit d'un poste avec des missions assez répétitives mais bien définie. L'idéal est un mi-temps avec une présence tous les matins pour réaliser l'encaissement des chèques. A bientôt !